Atualizado em 22/02/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/02/20190000012/20180000697/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER NA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DA REDE ENSINOCOLORS COMERCIO EIRELI04.768.048/0001-03R$397,00
01/02/20190000012/20180000698/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER NA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DE ENSINO. CONTA; 9.918-XCOLORS COMERCIO EIRELI04.768.048/0001-03R$784,00
01/02/20190000012/20180000699/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER NA DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO. CONTA 9.918-XCOLORS COMERCIO EIRELI04.768.048/0001-03R$1.490,00
06/02/2019 0000871/2019REFERENTE EMPRESTIMO FINANCEIRO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTOME RELATORIO ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO 2018BANCO INTERMEDIUM S.A00.416.968/0001-01R$379,67
06/02/2019 0000878/2019REFERENTE EMPRESTIMO FINANCEIRO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTOME RELATORIO ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO 2018BANCO INTERMEDIUM S.A00.416.968/0001-01R$264,52
07/02/20190000003/20170001210/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIADES DE ANDARILHOS QUE BUSCAM POR AUXILIO, REFERENTE AO MES DE MAIO.DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS41.868.969/0001-66R$494,00
07/02/20190000003/20170001220/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA PARA OS FUNCIONARIOS, PARA ATENDER NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS.DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS41.868.969/0001-66R$720,00
07/02/20190000032/20180001231/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAM IVECO PLACA HMH-3564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NUMERO DA OS 46.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP05.340.639/0001-30R$1.191,45
11/02/20190000024/20180001230/2019O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE PALCO E SOM , BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NA TRADICIONAL FESTA DE AGOSTO.A.S.C. DE SOUZA (OBJETIVA PRODUCOES E PUBLICIDADES)17.570.748/0001-22R$50.000,00